交银裕祥纯债债券A
(006367)公募债券型
1.0727
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.2287
累计净值 [2026-03-09]
1.0719
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-3.93%
- 最近半年：-3.91%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-3.38%
- 最近两年：-0.94%
- 最近三年：2.55%
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.17亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：交银施罗德基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|