交银裕祥纯债债券A
(006367)公募债券型
1.0850
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.2410
累计净值 [2026-06-05]
1.0843
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：25.83%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.07亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：交银施罗德基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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