交银裕祥纯债债券A

(006367)公募债券型
+添加自选
1.0871 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.2431
累计净值 [2026-07-21]
1.0871 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.68%
  • 今年以来：1.81%
  • 最近一年：1.01%
  • 最近两年：3.72%
  • 最近三年：7.81%
  • 成立以来：26.08%
  • 成立日期：2018-09-26
    最新份额：4.98亿
    最新规模：6.07亿元
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 84%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：张顺晨
    苏建文
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细