交银裕祥纯债债券A
(006367)公募债券型
1.0805
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2365
累计净值 [2026-04-22]
1.0808
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：25.31%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.17亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||