交银裕祥纯债债券A
(006367)公募债券型
1.0734
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2294
累计净值 [2026-03-06]
1.0733
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-3.83%
- 最近半年：-4.03%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-3.54%
- 最近两年：-0.92%
- 最近三年：2.68%
- 成立以来：7.34%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.17亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：交银施罗德基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-02-21 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
| 2024-02-21 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-02-20 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-02-08 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-13 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |