交银裕祥纯债债券A

(006367)公募债券型
+添加自选
1.0805 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2365
累计净值 [2026-04-22]
1.0808 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：1.09%
  • 最近两年：3.61%
  • 最近三年：8.57%
  • 成立以来：25.31%
  • 成立日期：2018-09-26
  • 基金经理：苏建文,张顺晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.17亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据