交银裕祥纯债债券A
(006367)公募债券型
1.1154
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.2224
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：22.42%
- 成立日期：2018-09-26
- 基金经理：张顺晨 苏建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：