华泰保兴安悦债券A
(007540)公募债券型
1.0487
0.34%+0.0036
单位净值 [2024-04-30]
1.1765
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：14.06%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0487 | 1.1765 | 0.34% |
| 2024-04-29 | 1.0451 | 1.1729 | -0.68% |
| 2024-04-26 | 1.0523 | 1.1801 | -0.64% |
| 2024-04-25 | 1.0634 | 1.1869 | -0.07% |
| 2024-04-24 | 1.0641 | 1.1876 | -0.88% |
| 2024-04-23 | 1.0736 | 1.1971 | 0.21% |
| 2024-04-22 | 1.0713 | 1.1948 | 0.28% |
| 2024-04-19 | 1.0683 | 1.1918 | 0.23% |
| 2024-04-18 | 1.0659 | 1.1894 | 0.27% |
| 2024-04-17 | 1.0630 | 1.1865 | 0.30% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴安悦债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.89亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.73亿份 | 381 |
| 2023-03-31 | 11.76亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 20.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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周咏梅 上任时间：2019-07-11
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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