华泰保兴安悦债券A

(007540)公募债券型
+添加自选
1.1085 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-04-02]
1.2746
累计净值 [2026-04-02]
1.1075 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.92%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：-0.99%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：-3.34%
  • 最近两年：5.01%
  • 最近三年：8.99%
  • 成立以来：10.85%
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金经理：陈祺伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：172.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰保兴基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 172.05 133.40 0.00 0.00% 0.00% 171.57 99.64% 99.72% 0.05 0.04% 0.03% 0.42 0.32% 0.25%
2024-12-31 114.93 113.54 0.00 0.00% 0.00% 99.94 86.80% 86.96% 0.09 0.08% 0.08% 4.90 4.31% 4.26%
2024-06-30 21.78 21.23 0.00 0.00% 0.00% 19.11 87.45% 87.76% 0.53 2.48% 2.42% 0.94 4.42% 4.31%
2023-12-31 11.21 10.38 0.00 0.00% 0.00% 11.14 99.33% 99.38% 0.03 0.30% 0.28% 0.04 0.37% 0.34%
2023-06-30 12.06 12.05 0.00 0.00% 0.00% 12.04 99.81% 99.81% 0.02 0.19% 0.19% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 11.28 11.27 0.00 0.00% 0.00% 11.28 99.94% 99.94% 0.01 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 21.25 20.20 0.00 0.00% 0.00% 21.23 99.93% 99.93% 0.01 0.07% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 18.48 16.16 0.00 0.00% 0.00% 18.13 97.84% 98.12% 0.02 0.13% 0.11% 0.33 2.03% 1.77%
2021-06-30 17.25 15.89 0.00 0.00% 0.00% 17.08 98.91% 98.99% 0.02 0.13% 0.12% 0.15 0.96% 0.89%
2020-12-31 16.41 16.40 0.00 0.00% 0.00% 16.06 97.87% 97.87% 0.01 0.06% 0.06% 0.34 2.07% 2.07%
2020-06-30 17.29 16.79 0.00 0.00% 0.00% 8.09 48.16% 46.75% 0.56 3.35% 3.25% 5.07 27.20% 29.33%
2019-12-31 12.49 12.09 0.00 0.00% 0.00% 9.07 71.72% 72.63% 0.44 3.63% 3.51% 0.27 2.21% 2.14%