华泰保兴安悦债券A
(007540)公募债券型
1.0475
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1753
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：-1.86%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：13.93%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0475 | 1.1753 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.0473 | 1.1751 | -0.17% |
| 2024-05-15 | 1.0491 | 1.1769 | -0.06% |
| 2024-05-14 | 1.0497 | 1.1775 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0494 | 1.1772 | 0.29% |
| 2024-05-10 | 1.0464 | 1.1742 | -0.05% |
| 2024-05-09 | 1.0469 | 1.1747 | -0.20% |
| 2024-05-08 | 1.0490 | 1.1768 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 1.0494 | 1.1772 | 0.17% |
| 2024-05-06 | 1.0476 | 1.1754 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴安悦债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.89亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.73亿份 | 381 |
| 2023-03-31 | 11.76亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 20.11亿份 | 未公布 |
基金经理
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周咏梅 上任时间：2019-07-11
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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