华泰保兴安悦债券A
(007540)公募债券型
1.1289
-0.62%-0.0071
单位净值 [2025-09-19]
1.2950
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：-4.21%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：-1.63%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：18.49%
- 最近三年：20.43%
- 成立以来：32.00%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：66.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||