华泰保兴安悦债券A
(007540)公募债券型
1.0475
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1753
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：-1.86%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：13.93%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004300 | 2024-04-26 |
| 2 | 0.040100 | 2022-06-22 |
| 3 | 0.043400 | 2022-05-26 |