华泰保兴安悦债券A

(007540)公募债券型
+添加自选
1.1505 0.31%+0.0041
单位净值 [2026-06-04]
1.3166
累计净值 [2026-06-04]
1.1541 0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.44%
  • 最近一季：2.75%
  • 最近半年：4.05%
  • 今年以来：4.22%
  • 最近一年：-1.22%
  • 最近两年：13.14%
  • 最近三年：21.15%
  • 成立以来：34.53%
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金经理：陈祺伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：140.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002025-02-27
20.002025-01-23
30.002024-12-26
40.002024-11-28
50.002024-10-25
60.002024-09-26
70.002024-08-29
80.002024-07-30
90.002024-06-27
100.002024-06-05
110.002024-04-26
120.042024-03-26
130.042022-06-22
140.042022-05-26