华泰保兴安悦债券A
(007540)公募债券型
1.1085
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-04-02]
1.2746
累计净值 [2026-04-02]
1.1075
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-3.34%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：10.85%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：172.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-02-27 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-23 |
| 3 | 0.00 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.00 | 2024-11-28 |
| 5 | 0.00 | 2024-10-25 |
| 6 | 0.00 | 2024-09-26 |
| 7 | 0.00 | 2024-08-29 |
| 8 | 0.00 | 2024-07-30 |
| 9 | 0.00 | 2024-06-27 |
| 10 | 0.00 | 2024-06-05 |
| 11 | 0.00 | 2024-04-26 |
| 12 | 0.04 | 2024-03-26 |
| 13 | 0.04 | 2022-06-22 |
| 14 | 0.04 | 2022-05-26 |