华泰保兴安悦债券A
(007540)公募债券型
1.1505
0.31%+0.0041
单位净值 [2026-06-04]
1.3166
累计净值 [2026-06-04]
1.1541
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：-1.22%
- 最近两年：13.14%
- 最近三年：21.15%
- 成立以来：34.53%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：140.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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