华泰保兴安悦债券A

(007540)公募债券型
+添加自选
1.1085 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-04-02]
1.2746
累计净值 [2026-04-02]
1.1075 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.92%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：-0.99%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：-3.34%
  • 最近两年：5.01%
  • 最近三年：8.99%
  • 成立以来：10.85%
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金经理：陈祺伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：172.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰保兴基金
发表日期 标题
2024-07-19 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-06-25 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第4次分红公告
2024-06-21 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2024-06-13 华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2号）
2024-06-13 华泰保兴安悦债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)
2024-06-13 华泰保兴安悦债券型证券投资基金托管协议
2024-06-13 华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同
2024-06-13 华泰保兴基金管理有限公司关于降低华泰保兴安悦债券型证券投资基金托管费率并修订基金合同和托管协议的公告
2024-06-03 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第3次分红公告
2024-05-27 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申港证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2024-05-08 泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中正达广基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2024-04-24 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第2次分红公告
2024-04-22 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告
2024-04-22 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-29 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告的提示性公告
2024-03-26 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第1次分红公告
2024-03-18 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加北京坤元基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2024-03-13 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2024-03-08 理有限公司关于旗下部分基金增加中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告