兴银汇逸定开债
(007563)公募债券型
1.0269
-0.19%-0.0020
单位净值 [2024-04-24]
1.1638
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：16.24%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：李文程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0269 | 1.1638 | -0.19% |
| 2024-04-23 | 1.0289 | 1.1658 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0282 | 1.1651 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0274 | 1.1643 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0271 | 1.1640 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.0263 | 1.1632 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0259 | 1.1628 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0261 | 1.1630 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0260 | 1.1629 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0251 | 1.1620 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银汇逸定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.10亿份 | 208 |
| 2023-03-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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李文程 上任时间：2020-01-08
李文程女士:海通证券投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-24 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-20 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-16 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-25 | 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-21 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3次分红公告 |
| 2023-09-19 | 公司兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号）（本基金不向个人投资者公开发售） |
| 2023-09-19 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-16 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-09-15 | 公司兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）（本基金不向个人投资者公开发售） |
| 2023-09-15 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2023年08月21日 |
| 2023-08-30 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-09 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-07-20 | 兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |