兴银汇逸定开债
(007563)公募债券型- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：22.82%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：李文程,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0254 | 1.2100 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0260 | 1.2106 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0257 | 1.2103 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0260 | 1.2106 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0261 | 1.2107 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0255 | 1.2101 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0253 | 1.2099 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0250 | 1.2096 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0243 | 1.2089 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0237 | 1.2083 | +0.03% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银汇逸定开债 | -0.01% | 0.43% | 0.91% | 1.64% | 1.40% | 1.39% |
| 同类型排名 | 1054/7919 | 742/7919 | 1078/7919 | 1275/7919 | 2070/7919 | 1355/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李文程 上任时间：2020-01-08
李文程女士:海通证券投资经理。 展开∨ 收起∧
张璐 上任时间：2025-08-08
张璐女士:中国国籍,研究生、硕士学历。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2024年4月16日担任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2024年5月21日担任兴银现金增利货币市场基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银货 展开∨ 收起∧