中加享润两年定开债
(007928)公募债券型
1.0112
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1742
累计净值 [2026-06-12]
1.0113
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：7.67%
- 成立以来：18.83%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：龙朗妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-13 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 6 | 0.01 | 2024-09-11 |
| 7 | 0.01 | 2024-07-10 |
| 8 | 0.01 | 2024-04-08 |
| 9 | 0.01 | 2023-12-06 |
| 10 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 11 | 0.01 | 2023-05-10 |
| 12 | 0.01 | 2023-02-10 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-02 |
| 14 | 0.01 | 2022-05-13 |
| 15 | 0.02 | 2021-11-25 |
| 16 | 0.01 | 2021-08-25 |
| 17 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 18 | 0.01 | 2020-12-16 |
| 19 | 0.01 | 2020-10-28 |