中加享润两年定开债
(007928)公募债券型
1.0046
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1601
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：17.18%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 91.74 | 80.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.73 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 109.46 | 80.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 109.46 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 110.98 | 80.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.98 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 112.06 | 80.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 111.65 | 99.49% | 99.64% | 0.41 | 0.51% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 110.35 | 80.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.35 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 111.66 | 80.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 111.66 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 110.28 | 80.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.27 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 110.12 | 80.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 109.05 | 98.66% | 99.03% | 0.54 | 0.68% | 0.49% | 0.53 | 0.66% | 0.48% |
| 2021-06-30 | 107.06 | 73.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.36 | 96.30% | 97.47% | 0.61 | 0.83% | 0.57% | 2.10 | 2.87% | 1.96% |
| 2020-12-31 | 104.72 | 72.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 103.59 | 98.44% | 98.91% | 0.40 | 0.55% | 0.39% | 0.73 | 1.01% | 0.70% |
| 2020-06-30 | 106.84 | 73.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.61 | 96.95% | 97.91% | 0.24 | 0.33% | 0.22% | 1.99 | 2.72% | 1.87% |