中加享润两年定开债
(007928)公募债券型
1.0109
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1739
累计净值 [2026-06-05]
1.0109
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：18.80%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：龙朗妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细