中加享润两年定开债
(007928)公募债券型
1.0095
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1725
累计净值 [2026-04-22]
1.0096
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：7.85%
- 成立以来：18.63%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：龙朗妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据