中加享润两年定开债
(007928)公募债券型
1.0109
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1739
累计净值 [2026-06-05]
1.0109
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：18.80%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：龙朗妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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