中加享润两年定开债
(007928)公募债券型
1.0080
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1710
累计净值 [2026-03-09]
1.0081
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：-0.12%
- 最近两年：0.06%
- 最近三年：0.53%
- 成立以来：0.80%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：龙朗妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|