中加享润两年定开债

(007928)公募债券型
+添加自选
1.0079 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1709
累计净值 [2026-03-06]
1.0079 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：-0.39%
  • 最近半年：-0.07%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：-0.08%
  • 最近两年：0.09%
  • 最近三年：0.52%
  • 成立以来：0.79%
  • 成立日期：2019-11-29
  • 基金经理：龙朗妮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：91.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据