嘉实致宁3个月定开纯债债券
(008620)公募债券型- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：6.44%
- 成立以来：15.60%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0183 | 1.1485 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0183 | 1.1485 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0182 | 1.1484 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0183 | 1.1485 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0181 | 1.1483 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0178 | 1.1480 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0177 | 1.1479 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0175 | 1.1477 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0171 | 1.1473 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0169 | 1.1471 | +0.01% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 0.05% | 0.26% | 0.69% | 1.18% | 1.14% | 1.12% |
| 同类型排名 | 1195/7919 | 1695/7919 | 1691/7919 | 1951/7919 | 2271/7919 | 1858/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李宇昂 上任时间：2023-09-27
李宇昂先生:清华大学工学硕士。国籍:中国。2015年7月至2017年8月在招商基金管理有限公司固定收益部任研究员,从事宏观和信用债研究,2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理、基金经理助理,自2019年10月31日起任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2021年5月14日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月23日任宝盈祥瑞混合证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
李卓锴 上任时间：2023-09-27
李卓锴先生:中国国籍,硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放 展开∨ 收起∧