嘉实致宁3个月定开纯债债券
(008620)公募债券型
1.0266
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-24]
1.1106
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：11.40%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0266 | 1.1106 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0272 | 1.1112 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.0269 | 1.1109 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0263 | 1.1103 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0260 | 1.1100 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0293 | 1.1095 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0291 | 1.1093 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0291 | 1.1093 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0290 | 1.1092 | 0.04% |
| 2024-04-11 | 1.0286 | 1.1088 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 0.18% | 0.46% | 1.31% | 2.37% | 3.50% | 1.44% |
| 同类型排名 | 2762/4277 | 2903/4277 | 2704/4277 | 2222/4277 | 2157/4277 | 2553/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.27亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.86亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.66亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 20.51亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 15.70亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立芹 上任时间：2020-10-22
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-09-28 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-28 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月28日更新) |
| 2023-09-27 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券基金经理变更的公告 |
| 2023-09-14 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-09-05 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月05日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |