嘉实致宁3个月定开纯债债券
(008620)公募债券型
1.0106
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1408
累计净值 [2026-03-09]
1.0098
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：-1.50%
- 最近三年：-1.46%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.00 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.00 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.00 | 2024-07-16 |
| 6 | 0.00 | 2024-04-18 |
| 7 | 0.00 | 2024-01-17 |
| 8 | 0.02 | 2023-10-24 |
| 9 | 0.01 | 2023-07-18 |
| 10 | 0.01 | 2023-04-19 |
| 11 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 12 | 0.01 | 2022-10-25 |
| 13 | 0.01 | 2022-07-18 |
| 14 | 0.01 | 2022-04-20 |
| 15 | 0.00 | 2022-01-19 |
| 16 | 0.00 | 2021-10-25 |
| 17 | 0.00 | 2021-07-16 |
| 18 | 0.00 | 2021-04-19 |
| 19 | 0.00 | 2021-01-20 |
| 20 | 0.00 | 2020-10-26 |
| 21 | 0.00 | 2020-07-16 |