嘉实致宁3个月定开纯债债券

(008620)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0273 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-10-09]
1.1600
累计净值 [2026-10-09]
1.0279 0.06%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：2.27%
  • 最近一年：2.50%
  • 最近两年：4.13%
  • 最近三年：7.16%
  • 成立以来：16.91%
  • 成立日期：2020-03-06
    最新份额：17.63亿
    最新规模：17.97亿元
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 95%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李宇昂
    李卓锴
  • 基金公司： 嘉实基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细