嘉实致宁3个月定开纯债债券
(008620)公募债券型
1.0106
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.1408
累计净值 [2026-03-11]
1.0105
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-0.39%
- 最近两年：-1.48%
- 最近三年：-1.48%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-27 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十三个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十二个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-09-28 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-28 | 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月28日更新) |
| 2023-09-27 | 关于嘉实致宁3个月定开纯债债券基金经理变更的公告 |