嘉实致宁3个月定开纯债债券
(008620)公募固收增强型债券型
1.0273
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-10-09]
1.1600
累计净值 [2026-10-09]
1.0279
0.06%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：7.16%
- 成立以来：16.91%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |