嘉实致宁3个月定开纯债债券
(008620)公募债券型
1.0107
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1409
累计净值 [2026-03-10]
1.0108
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：-1.49%
- 最近三年：-1.47%
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|