嘉实致宁3个月定开纯债债券
(008620)公募债券型
1.0183
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1485
累计净值 [2026-06-05]
1.0183
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：6.44%
- 成立以来：15.60%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||