嘉实致宁3个月定开纯债债券
(008620)公募债券型
1.0106
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1408
累计净值 [2026-03-09]
1.0098
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：-1.50%
- 最近三年：-1.46%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||