招商安华债券A
(008791)公募债券型- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：-2.91%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：10.66%
- 成立以来：29.48%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2562 | 1.2890 | -0.27% |
| 2026-06-04 | 1.2596 | 1.2924 | +0.15% |
| 2026-06-03 | 1.2577 | 1.2905 | -0.16% |
| 2026-06-02 | 1.2597 | 1.2925 | -0.15% |
| 2026-06-01 | 1.2616 | 1.2944 | -0.02% |
| 2026-05-29 | 1.2619 | 1.2947 | -0.59% |
| 2026-05-28 | 1.2694 | 1.3022 | +0.09% |
| 2026-05-27 | 1.2682 | 1.3010 | -0.31% |
| 2026-05-26 | 1.2721 | 1.3049 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.2717 | 1.3045 | -0.06% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安华债券A | -0.45% | -1.97% | -2.91% | 0.14% | 2.93% | -0.30% |
| 同类型排名 | 1311/7919 | 1381/7919 | 1392/7919 | 1318/7919 | 338/7919 | 1342/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
王娟娟 上任时间：2021-12-31
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧
王刚 上任时间：2025-08-14
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧