国金惠安利率债A

(008798)公募债券型
+添加自选
1.1960 0.18%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.2168
累计净值 [2026-04-22]
1.1982 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.15%
  • 最近一季：2.14%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：2.64%
  • 最近一年：-0.03%
  • 最近两年：5.37%
  • 最近三年：13.67%
  • 成立以来：22.04%
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金经理：于涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：23.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据