国金惠安利率债A

(008798)公募债券型
+添加自选
1.2049 -0.10%-0.0012
单位净值 [2026-06-05]
1.2257
累计净值 [2026-06-05]
1.2037 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.29%
  • 最近一季：2.18%
  • 最近半年：3.26%
  • 今年以来：3.41%
  • 最近一年：0.74%
  • 最近两年：6.01%
  • 最近三年：12.97%
  • 成立以来：22.95%
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金经理：于涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国金基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022022-03-25