国金惠安利率债A
(008798)公募债券型
1.1960
0.18%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.2168
累计净值 [2026-04-22]
1.1982
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.15%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：13.67%
- 成立以来：22.04%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1960 | 1.2168 | +0.18% |
| 2026-04-21 | 1.1938 | 1.2146 | +0.28% |
| 2026-04-20 | 1.1905 | 1.2113 | +0.08% |
| 2026-04-17 | 1.1895 | 1.2103 | +0.34% |
| 2026-04-16 | 1.1855 | 1.2063 | -0.03% |
| 2026-04-15 | 1.1859 | 1.2067 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.1853 | 1.2061 | +0.08% |
| 2026-04-13 | 1.1843 | 1.2051 | +0.27% |
| 2026-04-10 | 1.1811 | 1.2019 | +0.18% |
| 2026-04-09 | 1.1790 | 1.1998 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金惠安利率债A | 0.85% | 2.15% | 2.14% | 1.88% | -0.03% | 2.64% |
| 同类型排名 | 524/7863 | 452/7863 | 133/7863 | 1599/7863 | 6298/7863 | 577/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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于涛 上任时间：2020-03-05
于涛先生:中国人民大学财务学博士,先后供职于大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司。在大公国际资信评估公司工作期间,曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理;在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理;在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员;在融通基金管理有限公司曾任债券高级研究员、信用债研究主管、安信证券股份有限公司高级债券投资经理、嘉实基金管理有限公司高级债券投资经理。 展开∨ 收起∧