国金惠安利率债A
(008798)公募债券型
1.1727
-0.53%-0.0062
单位净值 [2026-03-09]
1.1935
累计净值 [2026-03-09]
1.1665
-0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：-0.65%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：12.34%
- 成立以来：17.27%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-25 | 关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 |
| 2024-06-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-21 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金（国金惠安利率债A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-12 | 关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 |
| 2024-05-24 | 关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 |
| 2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-18 | 关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 |
| 2024-03-29 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-20 | 关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 |
| 2024-02-08 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金（国金惠安利率债A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-02-08 | 国金基金管理有限公司国金惠安利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-06 | 关于国金惠安利率债债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-20 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |