国金惠安利率债A
(008798)公募债券型
1.1721
-0.26%-0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.1929
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-2.97%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-2.60%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：11.27%
- 成立以来：19.60%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金