国金惠安利率债A
(008798)公募债券型
1.1727
-0.53%-0.0062
单位净值 [2026-03-09]
1.1935
累计净值 [2026-03-09]
1.1665
-0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：-0.65%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：12.34%
- 成立以来：17.27%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|