易方达恒茂39个月定开债券
(009212)公募债券型
1.0133
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1738
累计净值 [2026-04-22]
1.0134
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：18.73%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：113.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0133 | 1.1738 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0132 | 1.1737 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0131 | 1.1736 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0129 | 1.1734 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0129 | 1.1734 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0128 | 1.1733 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0127 | 1.1732 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0126 | 1.1731 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0124 | 1.1729 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0123 | 1.1728 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 0.05% | 0.24% | 0.65% | 1.50% | 2.85% | 0.81% |
| 同类型排名 | 6024/7863 | 5864/7863 | 4074/7863 | 2667/7863 | 1689/7863 | 4809/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
藏海涛 上任时间：2020-07-16
藏海涛先生:中国国籍,硕士研究生,2005年7月至2011年7月任中央外汇业务中心投资部投资经理,2011年7月至2013年4月任泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理,2013年4月至2014年7月任天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人,2014年7月加入易方达基金管理有限公司,现任固定收益投资部总经理助理、投资经理。2020年2月29日任职易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任易 展开∨ 收起∧