易方达恒茂39个月定开债券
(009212)公募债券型
1.0102
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.1707
累计净值 [2026-03-11]
1.0102
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：-0.09%
- 最近三年：-0.43%
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：113.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-21 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.02 | 2021-12-22 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 10 | 0.01 | 2020-12-21 |