易方达恒茂39个月定开债券
(009212)公募债券型
1.0103
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.1708
累计净值 [2026-03-12]
1.0104
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：-0.42%
- 成立以来：1.03%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：113.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-21 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-21 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-10 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-20 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-16 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-11 | 易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-10-10 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |