易方达恒茂39个月定开债券

(009212)公募债券型
1.0102 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1707
累计净值 [2026-03-10]
1.0103 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:-0.83%
  • 最近半年:-0.01%
  • 今年以来:0.50%
  • 最近一年:0.32%
  • 最近两年:-0.07%
  • 最近三年:-0.43%
  • 成立以来:1.02%
  • 成立日期:2020-07-16
  • 基金经理:藏海涛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:79.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:113.71亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据