易方达恒茂39个月定开债券
(009212)公募债券型
1.0165
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1770
累计净值 [2026-06-05]
1.0166
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：19.10%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：112.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：