易方达恒茂39个月定开债券
(009212)公募债券型
1.0165
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1770
累计净值 [2026-06-05]
1.0166
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：19.10%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：112.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0165 | 1.1770 | +0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0164 | 1.1769 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0164 | 1.1769 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0163 | 1.1768 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0162 | 1.1767 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0160 | 1.1765 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0159 | 1.1764 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.0159 | 1.1764 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0158 | 1.1763 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0157 | 1.1762 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒茂39个月定开债券 | 0.05% | 0.26% | 0.66% | 1.31% | 2.86% | 1.12% |
| 同类型排名 | 4333/7919 | 3832/7919 | 3792/7919 | 3642/7919 | 1483/7919 | 4139/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
藏海涛 上任时间：2020-07-16
藏海涛先生:中国国籍,硕士研究生,2005年7月至2011年7月任中央外汇业务中心投资部投资经理,2011年7月至2013年4月任泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理,2013年4月至2014年7月任天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人,2014年7月加入易方达基金管理有限公司,现任固定收益投资部总经理助理、投资经理。2020年2月29日任职易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任易 展开∨ 收起∧