易方达恒茂39个月定开债券
(009212)公募债券型
1.0103
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.1708
累计净值 [2026-03-12]
1.0104
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：-0.42%
- 成立以来：1.03%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：113.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 113.71 | 80.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 113.69 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 114.05 | 79.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 114.04 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 112.68 | 80.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.67 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 110.93 | 80.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.92 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 117.88 | 80.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 117.72 | 99.79% | 99.86% | 0.17 | 0.21% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 116.60 | 80.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 116.03 | 99.29% | 99.51% | 0.57 | 0.71% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 118.68 | 80.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 118.59 | 99.90% | 99.93% | 0.08 | 0.10% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 117.49 | 80.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 115.30 | 97.27% | 98.13% | 0.59 | 0.73% | 0.50% | 1.61 | 2.00% | 1.37% |
| 2021-06-30 | 117.97 | 80.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 113.74 | 94.74% | 96.42% | 0.56 | 0.69% | 0.47% | 3.67 | 4.57% | 3.11% |
| 2020-12-31 | 114.08 | 79.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.12 | 97.55% | 98.28% | 0.39 | 0.49% | 0.34% | 1.56 | 1.96% | 1.38% |