汇安恒利39个月定开纯债债券

(009305)公募债券型
+添加自选
1.0154 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0902
累计净值 [2026-04-22]
1.0155 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：-1.62%
  • 最近两年：-1.62%
  • 最近三年：1.07%
  • 成立以来：8.91%
  • 成立日期：2020-12-18
  • 基金经理：张昆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：94.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据