汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305)公募债券型
1.0127
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0875
累计净值 [2026-03-09]
1.0129
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-1.88%
- 最近两年：-8.02%
- 最近三年：-5.62%
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：94.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||