汇安恒利39个月定开纯债债券

(009305)公募债券型
+添加自选
1.0177 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0925
累计净值 [2026-06-05]
1.0178 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：-1.40%
  • 最近三年：0.91%
  • 成立以来：9.16%
  • 成立日期：2020-12-18
  • 基金经理：张昆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：94.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据