汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305)公募债券型
1.0154
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0902
累计净值 [2026-04-22]
1.0155
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-1.62%
- 最近两年：-1.62%
- 最近三年：1.07%
- 成立以来：8.91%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：94.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0154 | 1.0902 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0153 | 1.0901 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0153 | 1.0901 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0150 | 1.0898 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0150 | 1.0898 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0150 | 1.0898 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0149 | 1.0897 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0148 | 1.0896 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0147 | 1.0895 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0145 | 1.0893 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 0.04% | 0.19% | 0.50% | 0.98% | -1.62% | 0.60% |
| 同类型排名 | 6600/7863 | 6428/7863 | 5247/7863 | 5274/7863 | 6423/7863 | 6037/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张昆 上任时间：2020-12-23
张昆先生:清华大学金融学硕士研究生,中国国籍,曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级经理一职。2020年9月23日起担任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月23日起担任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月23日起担任汇安恒利39个月定期开放 展开∨ 收起∧