汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305)公募固收增强型债券型
1.0225
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.0973
累计净值 [2026-09-04]
1.0226
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：-0.93%
- 最近三年：0.54%
- 成立以来：9.67%
基金公告
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