汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305)公募债券型
1.0177
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0925
累计净值 [2026-06-05]
1.0178
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：-1.40%
- 最近三年：0.91%
- 成立以来：9.16%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：94.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细