汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305)公募债券型
1.0127
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0875
累计净值 [2026-03-09]
1.0129
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-1.88%
- 最近两年：-8.02%
- 最近三年：-5.62%
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：94.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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