大成安诚债券A

(009396)公募债券型
+添加自选
1.0185 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1795
累计净值 [2026-04-22]
1.0191 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：1.18%
  • 最近两年：4.65%
  • 最近三年：9.07%
  • 成立以来：19.20%
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金经理：范昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：35.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据