大成安诚债券A
(009396)公募债券型
1.0119
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1729
累计净值 [2026-03-06]
1.0117
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：-0.94%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-2.85%
- 最近两年：-1.35%
- 最近三年：-0.75%
- 成立以来：1.19%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金