大成安诚债券A
(009396)公募债券型
1.0185
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1795
累计净值 [2026-04-22]
1.0191
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：9.07%
- 成立以来：19.20%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0185 | 1.1795 | +0.06% |
| 2026-04-21 | 1.0179 | 1.1789 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.0172 | 1.1782 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0171 | 1.1781 | +0.11% |
| 2026-04-16 | 1.0160 | 1.1770 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0158 | 1.1768 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0155 | 1.1765 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0154 | 1.1764 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0146 | 1.1756 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0141 | 1.1751 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成安诚债券A | 0.27% | 0.65% | 1.05% | 1.08% | 1.18% | 1.14% |
| 同类型排名 | 1899/7863 | 2071/7863 | 1413/7863 | 4808/7863 | 5573/7863 | 3033/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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范昕 上任时间：2025-04-14
范昕女士:中国国籍,麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。2024年9月25日担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景盈债券型证券投资基金、大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧