大成安诚债券A
(009396)公募债券型
1.0222
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1832
累计净值 [2026-06-05]
1.0216
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：19.63%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.02 | 2024-07-22 |
| 4 | 0.02 | 2024-02-02 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2022-07-12 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-21 |
| 8 | 0.04 | 2021-10-18 |